6月份现金存入银行了，现在要结6月份的账。现金支出凭证还没拿来抵账。银行对账单先拿来做账了，到时候现金支出的怎么抵扣呢？

阿苏 追问

2019-08-18 14:46

银行对账单先来，现金支出凭证还没来

阿苏 追问

2019-08-18 14:47

到时候现金支出凭证来了怎么写分录

邹老师 解答

2019-08-18 14:47

你好，这个只需要做存现分录就是了
银行对账单，现金支出凭证都是这个分录附件，只需要做一笔这个分录，不需要做其他分录

阿苏 追问

2019-08-18 14:48

这样我到时候库存现金就对不上了不是

邹老师 解答

2019-08-18 14:49

你好，你认为对不上的地方是？
存入多少就做多少存现的分录就是了，银行存款增加，库存现金减少，这样库存现金是账实相符的啊

阿苏 追问

2019-08-18 14:52

我现在主要是要让银行对账单的余额能对上，库存现金的余额也能对上。因为如果我银行的没做存入，银行就对不上，如果我做了存入现金，现金又少了。

阿苏 追问

2019-08-18 14:53

下个月这笔存入现金的单怎么来冲现金呢

邹老师 解答

2019-08-18 14:53

你好，既然现金款项存入了银行，那现金减少，银行存款增加
你单位是什么原因导致银行存款没有存入呢

阿苏 追问

2019-08-18 14:58

比如总的现金50万是从储蓄户取出，出纳这个月拿过来报销的只有30万，现金不是还有20万。但是她有一笔1万的存到对公户了，我们做了支出凭证。这张出纳下个月再拿来报销。这样我对公户怎么做呢

邹老师 解答

2019-08-18 15:00

你好
借；库存现金50万，贷；银行存款  50万，这个时候做银行存款减少50万
借；银行存款1万 ，贷；库存现金1万 ，这个时候做银行存款增加1万

阿苏 追问

2019-08-18 15:01

老师你还是没明白我的意思

邹老师 解答

2019-08-18 15:02

你好，那你的意思具体是？

阿苏 追问

2019-08-18 15:06

比如我给你现金3万，你买了东西是2万，所以你报销的只有2万。现金是不是还剩1万。但是你这1万存到了对公户，我做了张支出凭证给你，这个月你这1万没拿来报销对不对。下个月你是不是要拿来报销了呀！

阿苏 追问

2019-08-18 15:08

然后我这个月要把对公户账的做平呀！这个1万要怎么做分录，下个月你报销了，我的账才能平不是。

邹老师 解答

2019-08-18 15:16

你好，给我现金3万，买了东西2万，那我的其他应收款余额还有1万，后面我又存入公户1万，这个时候对于单位来说其他应收款的余额是0了，那说明我已经没有向单位借款了啊
后面拿1万发票报销，单位是需要支付资金1万给我才是，这样的账才可以平衡的

阿苏 追问

2019-08-18 15:18

虽然老师还是没明白我的意思！但是我懂了，谢谢

邹老师 解答

2019-08-18 15:18

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢