公司对公账户发生的网上银行服务费扣款的分录是借:财务费用-网上服务费 贷:银行存款吗

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-14 11:15

我一开始也觉得计入管理费用，刚刚你们这边有个老师跟我说记录财务费用  说记录管理费用不规范

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-14 11:16

邹老师 解答

2019-08-14 11:22

你好，针对我上面的回复有什么疑问吗？

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-14 11:27

没有，老师账上的银行存款余额是不是要和银行对账单上的一样呢，如果不一致要怎么调呢

邹老师 解答

2019-08-14 11:39

你好，是应当一致的
不一致需要查明不一致的原因，才知道如何调整的

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-14 11:40

相差0.52需要调吗

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-14 11:40

因为我是刚建账，业务多少

邹老师 解答

2019-08-14 11:47

你好，需要调整，银行存款科目是必须做到账实一致才是的

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-14 11:48

那怎么调呢

邹老师 解答

2019-08-14 11:54

你好，不一致需要查明不一致的原因，才知道如何调整的

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-14 14:16

老师，你可以帮我看一下吗

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-14 14:17

邹老师 解答

2019-08-14 14:17

你好，这个工作量通常比较大，这个 是需要自己去核对
你可以从哪个出现差额核对，看有没有0.52的这个发生额，如果没有，那就需要针对当月的业务发生情况逐笔核对，看是否有错误的

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-14 14:17

对账单上余额应该是19950.52

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-14 14:19

可以做一个利息收入吗

邹老师 解答

2019-08-14 14:21

你好，需要查明原因才知道如何做调整分录，而不能随意增加一笔利息收入分录的

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-14 15:00

老师，你说的太官方了，没有具体的方法吗

邹老师 解答

2019-08-14 15:06

你好，具体的办法就是查明原因，然后做调整分录
你给的直接做利息分录，这样的方法不一定正确的