老师是这样的，我们公司一共代理两个牌子的瓷砖产品，这两个牌子归属于不同的老板，但是厂房，水电，电脑设备，人员等等是共同拥有并且共同承担费用的，就是日常的个种费用分开计算，各自有各自的供应商，各自也有欠款，这样的话的话如果合并在一齐做账后应该如何处理账目呢？之前一直是分开做账的，现在合并的话要怎么做？仓库也有各自的库存商品

罗清 追问

2019-08-11 13:55

现在已经是每天都设置辅助核算登记的

罗清 追问

2019-08-11 13:55

我只是不知道如何处理之前各自的供应商欠款，还有库存商品需要盘点吗？

王雁鸣老师 解答

2019-08-11 14:03

您好，之前的欠款，分到两个项目里，如果分不清楚，可以记入一个项目，或者记入公共项目，等以后分清楚再转入具体项目，库存商品最好盘点一下，分到具体项目，如果分不清楚，同欠款处理。

罗清 追问

2019-08-11 14:08

各自的情况是知道的，比如A品牌欠供应商100万，B品牌欠供应商20万，B品牌欠A品牌老板10万元（因为明天的费用主要是A品牌的老板支付，B品牌是记账式扣除金额的），然后A品牌有库存商品50万，B品牌有库存商品30万，这几大数据都很清楚，但是我仍然理不清具体合并的工作细节，然后合并我不懂，现在我现在才刚刚起步学习，公司没有会计主管，什么真的不懂

王雁鸣老师 解答

2019-08-11 15:38

您好，没事的，有什么具体问题可以来这里咨询，合并的工作细节，就是一套账里的辅助核算，或者明细科目核算，没什么难的。

罗清 追问

2019-08-11 15:42

供应商的跟单开错单价了，价格开多了102元，但是由于他们公司的操作步骤非常复杂，所以这个跟单说私下掏钱贴了这笔102元就算了，所以就转了102元到我们公司的银行账号，但是月底的供应商的对账单是不会有任何改变的，仍然是多了102元的那个金额，只不过跟单自己搞错了，私下贴钱而已，但是这个笔款我不知道如何做凭证了

罗清 追问

2019-08-11 15:42

我不知道有没有表达清楚，老师能看明白吗

王雁鸣老师 解答

2019-08-11 15:48

您好，这笔款相当于供应商给的钱一样的做分录就行了。

王雁鸣老师 解答

2019-08-11 15:49

您好，我看明白了，谢谢。

罗清 追问

2019-08-11 19:10

但是一般都是我们给供应商给钱的，没试过这样的，是第一次，所以借贷科目我反而不知道怎么录入了

王雁鸣老师 解答

2019-08-11 20:29

您好，这个分录，借：银行存款，贷：应付账款-供应商名称等科目。