救命，手工编织科目余额表，本期发生借贷和累计发生借贷不平，谁能找出原因？期末平了。

文老师 解答

2019-08-07 20:07

只看这个看不出来

深得我心 追问

2019-08-07 20:49

根据记账凭证做的，凭证是手工帐，最后有报表，但是现在需要余额表。我就根据凭证和报表来做科目余额，费用发生额都是平的，就是上面不平。我也找不出原因来

深得我心 追问

2019-08-07 20:51

我觉得可能是本年利润有错，因为我不太会结转，

文老师 解答

2019-08-07 20:53

您的凭证是平衡的把，我看了本年利润的结转是正确的

深得我心 追问

2019-08-07 20:57

凭证是以前的会计做的。我就根据他的凭证和报表做的

深得我心 追问

2019-08-07 20:57

那怎么检查凭证是否平衡？

文老师 解答

2019-08-07 21:10

就是每张记账凭证的借贷方是否一致

深得我心 追问

2019-08-07 21:19

数据跟报表都是对住的，现金流量表也是对住的。

文老师 解答

2019-08-07 21:22

那您原来的报表也不平吗

深得我心 追问

2019-08-07 21:28

报表平的

深得我心 追问

2019-08-07 21:31

最底下的两个数据就是不平差的金额

文老师 解答

2019-08-07 22:01

那您检查一下凭证，有没有正好这笔金额的，是不是没有统计进去

深得我心 追问

2019-08-08 10:18

深得我心 追问

2019-08-08 10:18

这是利润表

深得我心 追问

2019-08-08 10:18

深得我心 追问

2019-08-08 10:19

这是现金流量表

深得我心 追问

2019-08-08 10:19

深得我心 追问

2019-08-08 10:20

这是资产负债表

深得我心 追问

2019-08-08 10:21

都是对住的。

文老师 解答

2019-08-08 12:10

余额主要是看资产负债表表的，您现在是本期发生额不平，所以需要核对本期发生额

深得我心 追问

2019-08-08 12:40

利润表和现金流量表都有本期发生。我就是按照这两个填的本期和累计，老师帮我看看哪里不对，急死了。

文老师 解答

2019-08-08 13:26

您的意思你的科目余额表根据这几张表填的吗，您这流程是反了，而且这表里面没有明细