之前的会计做账的时候没有提现银行存款这个科目，现在有一笔办公费是银行存款支付的，我应该怎么做分录，如果借管理费用，贷银行存款的话，银行存款就会变成负数

吴晓婷 追问

2019-08-06 10:07

上月末的存款余额做完借银行存款还是不够的

徐阿富老师 解答

2019-08-06 10:09

你好，那你这个月有进出就按照正常做账做进去就好了啊，上月末不够你这个月肯定有款进来过才够，这个进来做账进去就正确了

吴晓婷 追问

2019-08-06 10:14

问题是这个月并没有款进来，她的存款余额一开始就不对的，她是把所有付款的都挂了其他应付款，就算是银行存款支付的也是挂了其他应付的

徐阿富老师 解答

2019-08-06 10:17

你好，我的意思，是你银行对账单上，上月末的余额做一笔分录，这不就够了，而且也就对起来了？不是你账上的余额。

吴晓婷 追问

2019-08-06 10:42

问题是我没有银行对账单，所以我并不知道银行里实际有多少钱

徐阿富老师 解答

2019-08-06 10:43

你好，这个要去银行拉来啊，对账单不拉来还不是和代账公司一样做账不真实了啊