总分类帐和明细账会计期间不同怎么办？

逢考必过HH 追问

2019-08-05 10:36

手工

月月老师 解答

2019-08-05 10:38

你好，总分类账和明细账都是按月的，怎么会不同呢。

逢考必过HH 追问

2019-08-05 10:40

有很多报销了不能及时打钱的

月月老师 解答

2019-08-05 10:41

你好，那也不影响总账和明细账的。

逢考必过HH 追问

2019-08-05 14:29

居民医保报销明细账是自然月记账，但是拨钱不及时导致每个月拨的钱都是上个月月初和这个月的一部分，居民医保报销明细账是自然月记账，但是拨钱不及时导致每个月拨的钱都是上个月月初和这个月的一部分，所以总分类帐专款支出跟明细账不符

逢考必过HH 追问

2019-08-05 14:30

月底结账同样科目写了N张凭证是不是总帐上写一笔就可以，写最后一张凭证号？

月月老师 解答

2019-08-05 14:52

你好，对，总账就是一笔就可以。

逢考必过HH 追问

2019-08-05 15:11

那凭证号是写最后一个吗

月月老师 解答

2019-08-05 15:15

你好，总账是按照一级科目记录的，不需要凭证号。

逢考必过HH 追问

2019-08-05 15:29

总分类帐呀

月月老师 解答

2019-08-05 15:34

你好，我刚才说的是软件的总分类账，如果是手工的，这样登记。
总账是三种登记方法：
一是根据记账凭证直接登记（适合经济业务小的企业）。
二种是根据汇总记账凭证登记（不适合转账凭证比较多的企业）。
三是根据科目汇总表登记（适合经济业务多，量大的企业）。如果你司的记账凭证比较多，就根据记账凭证做出科目汇总表，再根据科目汇总表登记总账。

逢考必过HH 追问

2019-08-05 15:53

记账凭证是根据什么编辑的，是银行流水一笔笔的还是整个月相同业务编制一张还是没发生一次编辑一次

月月老师 解答

2019-08-05 15:53

你好，记账凭证是根据银行流水一笔笔的编制。

逢考必过HH 追问

2019-08-05 18:33

日期写哪一天

月月老师 解答

2019-08-05 18:59

你好，按照发票入账也行，按照付款或者收款日期入帐也行。

逢考必过HH 追问

2019-08-06 09:04

手工账，记账凭证是否可以在月底那天把整个月的所有完成的相同的业务编制在一张记账凭证上，如果同一业务太多就分几本分别定制，每本分别写凭证

月月老师 解答

2019-08-06 09:12

你好，分录不多就可以。

逢考必过HH 追问

2019-08-06 09:31

一个月在五天分别拨了五次钱，写一张凭证可以不

月月老师 解答

2019-08-06 09:34

你好，银行出钱按照日期做账，这样才可以对账。