老师，要是前一个月的银行回单没有入账，可以放到下一个月嘛

陆 追问

2019-08-05 09:15

没影响吗？尤其对期末，年末

邹老师 解答

2019-08-05 09:15

你好，对当月数据是有影响的

陆 追问

2019-08-05 09:19

老师你好，公司之前合并后分开，就剩库存，欠款，还有一些未收回来的款，库存算期初数，那欠款（应付账款）和未收回来的款（应收账款），都算期初余额吗？，是的话，期初数，两边根本不会平呀！，这要怎么建账？

邹老师 解答

2019-08-05 09:22

你好，你单位针对应收，应付所做的分录是？

陆 追问

2019-08-05 09:30

还有库存，期初数怎么平衡，刚开始建账

邹老师 解答

2019-08-05 09:32

你好，你需要根据分得的库存的数量，单位成本计算出库存金额录入到期初数

陆 追问

2019-08-05 09:32

公司目前就这三个科目，老师，这样要怎么建账呢？好晕

邹老师 解答

2019-08-05 09:34

你好，把期初数录入到软件的期初数
而且需要符合资产=负债+所有者权益才可以建账的

陆 追问

2019-08-05 10:05

只有这三个科目，怎么符合？

邹老师 解答

2019-08-05 10:13

你好，这个就是在分立的时候，作为分立新成立的企业，需要做到应收+存货金额等于应付账款才是的

陆 追问

2019-08-05 10:24

还有装修的欠款，其他应付款，还欠好多，有应付账款，和其它应付款，负债多了，那要怎么处理

邹老师 解答

2019-08-05 10:30

你好，没有支付就继续在应付账款，其他应付款挂账就是了

陆 追问

2019-08-05 11:02

那这样资产，和负债两边不平呀！还有什么翘翘我不懂的，做内账，只做利润表，和目前账上现金，不做资产负债表，可以吗？

邹老师 解答

2019-08-05 11:08

你好，不平就需要看你账务处理是否有错误
内账也是需要做资产负债表的

陆 追问

2019-08-05 11:42

银行存款22654.28元，库存商品56990.08,其他应收款6600元，应收账款挂账9173元，应付账款和其它应付款（装修欠的）141180元，预收账款（客户充值卡）31676元，目前就这些资料，老师，帮我看看，这个月开始要怎么建账，经营一段时间了

邹老师 解答

2019-08-05 11:59

你好，根据分立情况，把这些数据在两个公司之间分摊计入相应金额作为期初数
然后之后发生的业务做相应分录

陆 追问

2019-08-05 13:37

一家已经退股了，目前这些资料都是一家公司的，资产负债表的期初要怎么填会平衡？然后才能根据业务做凭证

邹老师 解答

2019-08-05 13:40

你好，只有一家的资料，需要符合  资产=负债+所有者权益  这个等式才可以做到平衡的

陆 追问

2019-08-05 14:16

理论知道是这样呀！可以根据我上面的资料，帮我弄一下吗？

邹老师 解答

2019-08-05 14:17

你好，你上面的资料还需要知道所有者权益项目，才可以建账的