月现金计划具体是指什么呢？

微不足道…… 追问

2019-08-02 12:50

这些数据怎样来的？是上个月各部门提交过来再汇总的吗？

文老师 解答

2019-08-02 12:56

可以让根据各部门的计划统计

微不足道…… 追问

2019-08-02 12:58

预计可以收到多少钱是指应收账款吗？

文老师 解答

2019-08-02 13:00

是的，但是要具体看合同，是什么时候收款

微不足道…… 追问

2019-08-02 13:08

资金计划需要分部门填表吗？还是写汇总数就可以了？

文老师 解答

2019-08-02 13:33

严格来说是各部门自己报计划

文老师 解答

2019-08-02 13:33

然后由财务来统一安排

微不足道…… 追问

2019-08-02 13:35

这些需要非常详细的吗？因为我司规模不大，主要费用还是工资，收入就是业务收入，架构很简单

文老师 解答

2019-08-02 13:40

那具体是谁要求做的

微不足道…… 追问

2019-08-02 13:47

股东要求，公司所有人数(包含老板)就10人以内，基本是一个部门就一个员工，如果按照部分写，会不会分得太仔细呢？

文老师 解答

2019-08-02 14:19

那倒是没有必要，可以财务根据情况做

微不足道…… 追问

2019-08-02 14:29

这样可以吗？

文老师 解答

2019-08-02 14:40

可以，负数说明资金短缺

微不足道…… 追问

2019-08-02 14:56

老师，在吗？

文老师 解答

2019-08-02 14:58

在的，这个表没有什么问题，主要最后得出的是资金短缺13436.49

微不足道…… 追问

2019-08-02 15:05

改为资金短缺是吗？

微不足道…… 追问

2019-08-02 15:07

要改为正数是吗？

微不足道…… 追问

2019-08-02 15:12

老师，在吗？

文老师 解答

2019-08-02 15:32

您可以最后面再做个说明