送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-29 16:30

你好
2月份补做1月份付款分录,借;预付账款,贷;银行存款等科目
3月收到票,借;库存商品等科目,贷;预付账款

秀丽的诺言 追问

2019-07-29 17:45

补做1月的会计分录后,银行存款不就对不上了,建账是从2月开始建的

邹老师 解答

2019-07-29 17:47

你好,你建账的时候银行存款是已经扣除预付款之后的金额?

秀丽的诺言 追问

2019-07-29 17:50

嗯嗯 ,对的

邹老师 解答

2019-07-29 17:51

你好,那你建账的时候有录入预付账款的期初余额吗?

秀丽的诺言 追问

2019-07-29 17:52

没有

邹老师 解答

2019-07-29 17:54

你好,那你期初数都是错误的,银行录入了而预付账款没有录入,这样的数据是错误的而且报表数据不平的

秀丽的诺言 追问

2019-07-29 17:55

因为他们都没有提供这些数据- - 现在是只能修改期初数据吗

邹老师 解答

2019-07-29 17:55

你好,只能重新建账,录入正确的期初数

秀丽的诺言 追问

2019-07-29 17:56

因为他们做的是应付账款的科目 我是不是在应付账款期初数修改就好了

邹老师 解答

2019-07-29 17:56

你好,通过应付账款核算的,就调整应付账款期初数就是了

秀丽的诺言 追问

2019-07-29 17:57

好,谢谢

邹老师 解答

2019-07-29 17:57

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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