1月付的款项，但是做账从2月开始做的，然后3月收到票了，这个会计分录怎么写

秀丽的诺言 追问

2019-07-29 17:45

补做1月的会计分录后，银行存款不就对不上了，建账是从2月开始建的

邹老师 解答

2019-07-29 17:47

你好，你建账的时候银行存款是已经扣除预付款之后的金额？

秀丽的诺言 追问

2019-07-29 17:50

嗯嗯 ，对的

邹老师 解答

2019-07-29 17:51

你好，那你建账的时候有录入预付账款的期初余额吗？

秀丽的诺言 追问

2019-07-29 17:52

没有

邹老师 解答

2019-07-29 17:54

你好，那你期初数都是错误的，银行录入了而预付账款没有录入，这样的数据是错误的而且报表数据不平的

秀丽的诺言 追问

2019-07-29 17:55

因为他们都没有提供这些数据- - 现在是只能修改期初数据吗

邹老师 解答

2019-07-29 17:55

你好，只能重新建账，录入正确的期初数

秀丽的诺言 追问

2019-07-29 17:56

因为他们做的是应付账款的科目 我是不是在应付账款期初数修改就好了

邹老师 解答

2019-07-29 17:56

你好，通过应付账款核算的，就调整应付账款期初数就是了

秀丽的诺言 追问

2019-07-29 17:57

好，谢谢

邹老师 解答

2019-07-29 17:57

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢