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朴老师

职称： 会计师

2019-07-26 15:15

你好，这个得看你是什么软件的

会计学堂 追问

2019-07-26 15:35

我们用的用友nc系统

会计学堂 追问

2019-07-26 15:38

老师麻烦回复下

会计学堂 追问

2019-07-26 15:43

急！急！急！
老师快回复我

朴老师 解答

2019-07-26 15:49

这个版本我没用过，我用过T+   T3  T6  T1 ,你这个我只知道大概的。
每个模块下都有月末结账按钮。或者直接按 F1 ，帮助里都有写的，写的很清楚。 需要注意的地方主要有四个： 1.结账顺序：采购-销售-库存-存货-应收-应付 2.存货模块结账前需进行期末处理 3.应收应付模块结账前需要把所有的应收应付单据都审核及生成凭证 4.总账只有在其他所有模块结账后才能结账

会计学堂 追问

2019-07-26 16:04

他说的结账需要低值易耗品借贷平等，然后网银跟账面金额一致。应付职工福利转平。应交税费转入未交增值税，除了未交增值税科目都应无余额，制造费用结转，生产成本结转，就这。

会计学堂 追问

2019-07-26 16:06

25号供应链结账。28号固定资产结账，1号资金结账，2号总账结账。
老师给我科普科普，讲讲呀，我都不知道，我是干啥的

朴老师 解答

2019-07-26 16:13

就是让你做这几个版块的账

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相关问题讨论
你好，这个得看你是什么软件的
2019-07-26 15:15:49
你好，说明2021年末有没有结转的库存。你结转下应该就好了
2022-01-29 12:16:12
你好，一般其他入库单是调整库存差异的，也就是说只调整数量或者是调整金额。
2020-07-04 20:33:35
你好！看看这里 http://wk.baidu.com/view/4770ced926fff705cc170a5f 。
2016-07-19 22:13:31
金蝶-供应链-存货核算-期末处理-期末结账： 结账时需要保持一个数据相对的静止。即，如果正在结账时，不能填写其他业务。 是指会计期末将各账户余额结清或结转下期，使各账户记录暂告一个段落的过程。包括虚账户的结清和实账户的结清。 金蝶-供应链-存货核算-期末处理-期末关账： 就是暂时将所有的业务冻结掉，不能产生新的业务，使结账有一个相对稳定的环境，有利于结账顺利结束。 是指启用新账之前关闭新账之前月份的记账功能。
2019-11-07 17:35:35
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