送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-07-24 17:49

员工之前借款没有挂账,现在收到员工归还借款怎样做账务处理,补做其他应收款--个人,以前是怎么付款的没有做账不会相符,

哦哦 追问

2019-07-24 18:02

以前的只有流水账,来建账的会计直接用没有建期初数据

庄老师 解答

2019-07-24 18:25

你好,那要补做分录,借其他应收款一个人,贷银行存款

哦哦 追问

2019-07-24 18:28

银行存款的余额不就对不上了吗

庄老师 解答

2019-07-24 18:31

你好,那前面没做这笔分录也不会相符

庄老师 解答

2019-07-24 18:32

你要把以前没有做账全部做分录补入

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相关问题讨论
员工之前借款没有挂账,现在收到员工归还借款怎样做账务处理,补做其他应收款--个人,以前是怎么付款的没有做账不会相符,
2019-07-24 17:49:55
你好 你要补做一笔之前支出的分录 不然你收到款就无法平其他应收款这个科目
2019-07-24 18:24:38
按实际扣的社保金额进行销账,调减其他应收款贷方
2019-01-22 14:49:46
借;管理费用等科目 贷;其他应收款
2017-06-10 10:13:53
你好,应该调整期初数,把这笔款记上,否则就只能暂挂往来或者计入收入了。
2020-07-17 16:40:40
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