#提问#老师，请问金碟系统中委托加工物资供应链材料汇总表的余额比总账科目借方余额少了3元，要如何处理？

ZC 追问

2019-07-22 10:08

科目就是委托加工物资，

朴老师 解答

2019-07-22 10:10

你看下分录的金额是不是有差额

ZC 追问

2019-07-22 10:12

如何查分录的金额有差额？

朴老师 解答

2019-07-22 10:14

查你的明细看下哦

ZC 追问

2019-07-22 10:18

哪个明细？科目余额表的明细吗？

朴老师 解答

2019-07-22 10:21

材料汇总表？是材料少了？

ZC 追问

2019-07-22 10:21

老师可以帮忙看一下吗？

ZC 追问

2019-07-22 10:27

老师你看下这两个截图

ZC 追问

2019-07-22 10:28

材料汇总表少比总账借方余额少了3元

朴老师 解答

2019-07-22 10:39

你这个这样看看不出来

ZC 追问

2019-07-22 11:17

那要怎么查呢

朴老师 解答

2019-07-22 11:23

你自己挨笔核对一下明细

ZC 追问

2019-07-22 11:32

在哪个表里一笔一笔查？我现在就想知道在哪个表里最直接能找到差异

朴老师 解答

2019-07-22 11:41

就是你的明细表里面

ZC 追问

2019-07-22 12:38

具体可能说清楚的吗

朴老师 解答

2019-07-22 13:37

就是你这个科目的明细

ZC 追问

2019-07-22 13:39

科目余额表的明细？

朴老师 解答

2019-07-22 13:42

你的科目余额表就只是这个科目的余额，我是说你这个科目的发生明细账

ZC 追问

2019-07-22 13:54

还不是很清楚 呢？我找了委外加工入库序时薄和委外加工出库序时薄，查不出任何问题，在委外加工材料汇总表里每一个供应商核对，核对到了总金额的差这个金额，但是具体哪里的问题，还是看不出来

朴老师 解答

2019-07-22 14:56

我说的是你这个科目的明细，看下是不是回来的少了3元

ZC 追问

2019-07-22 14:59

是的，但是委外入加的物料与委外发出的物料不是同一个东西，发出是A BC ，回来就变成D产品，这种情况下怎么能查出是哪里的问题呢？

ZC 追问

2019-07-22 15:01

我现在不想查了，只想做委外入库金额调整，要如何调整呢？

朴老师 解答

2019-07-22 15:01

用营业外支出来调整