我们公司有一个项目，这个项目有资方入资作为项目保证金现，并且我们和资方共同建立了一个账户，作为这个项目回款的专用账户，这个账户里的钱来给资方和我们分配，因为这个账户是以我们公司名义建立的，现在我们里面这部分钱需要给资方分配需要走什么流程，还需要他们开发票吗？给他们退保证金怎么走流程？

阿樾 追问

2019-07-17 17:41

那给他们分配的金额呢，

何江老师 解答

2019-07-17 17:43

分配给他们的部门，你要从企业的未分配利润里走，算成是一种未分配利润里的分配利润。

阿樾 追问

2019-07-17 17:46

不需要他们开票是吗？这个怎么做账呢

何江老师 解答

2019-07-17 17:48

不用开发票，这个算是利润分配，要你们的税后利润分给他们就可以了。，

阿樾 追问

2019-07-17 17:49

我们收这个钱目前也没确认收入，那分配是不是也得确认收入了，老师具体怎么操作呢

何江老师 解答

2019-07-17 17:50

目前这样转就不能当成是分配了，你现在可以做成一个其它应收，钱先给对方。以后再用分配冲。

阿樾 追问

2019-07-17 17:53

那我们这部分是不是还继续挂着，因为这个钱不确定客户会不会退，所以还没有确认收入，等确定收入后，当月月末再做到未分配利润

何江老师 解答

2019-07-17 17:54

对的，目前看你的账只能这样处理才是合理的，同学。

阿樾 追问

2019-07-17 17:55

好的，我明白了老师，谢谢

何江老师 解答

2019-07-17 18:04

不客气同学，懂了请记得五星好评。