你好，老师，商贸零售企业，老公司，没有财务系统，现在需要建账，请问是直接做账吗？如果是，请问月末资产负债表数据是怎么来的？

美一天 追问

2019-07-16 12:12

假如你去一家商贸公司工作，老公司，没有会计，有经营，代账会计代账（外账）现在需要建起来内账，你如何做？

郭老师 解答

2019-07-16 12:19

我会列一个明细比如货币资金，存货，固定资产。往来等科目让他给出一个截止到今天的余额，做期初，以后的业务每笔的原始凭证都要提供

美一天 追问

2019-07-16 13:45

谢谢，老师，懂了，

美一天 追问

2019-07-16 13:46

这些期初余额出来之后，就可以根据实际业务做凭证了吗？

美一天 追问

2019-07-16 13:46

或者说，这些数据出来之后，你接下来会做什么？

郭老师 解答

2019-07-16 13:47

录入期初，以后发生的业务让他提供给你原始凭证做账就可以

美一天 追问

2019-07-16 13:49

老师，你说的这些期初数据，也就是资产负债表里的数据吗？

郭老师 解答

2019-07-16 13:51

是的
但是这些期初是明细的，资产负债表是合计只是一级科目

美一天 追问

2019-07-16 13:54

期初数据的明细怎么做呢？

郭老师 解答

2019-07-16 14:06

怎么做是怎么填写期初吗
总账-设置-期初余额
比如银存-a，你先添加二级科目a银行

美一天 追问

2019-07-16 14:10

明白，谢谢老师

郭老师 解答

2019-07-16 14:16

不用客气的，