老师 情况是这一样，我接了家之前由代账公司做的企业外账，代账做到3月末，代理公司做的与实际严重不符，代账交给我的3月期末银行存款20531.53，但银行对账单上的余额是80259.63，公司是18年6月开始有业务，我把所有业务都根据回单补录，该改的改了，过账后银行存款为贷方余额1412003元，请教一下这是什么地方的问题？老师

渡口 追问

2019-07-14 08:11

老师
我核对过了，用回单网银系统内的明细对，没少
明天报税最后一天
快泪崩了

辜老师 解答

2019-07-14 08:12

那你是不是有的凭证方向做反了哦
银行不可能出现贷方余额的

渡口 追问

2019-07-14 08:13

我看看老师

辜老师 解答

2019-07-14 08:15

你核对一下，你核对对账单的时候，贷方是我们企业的增加，借方是企业的减少

渡口 追问

2019-07-14 08:21

好的 谢谢老师，我核对一下，如果实在找不到原因，我可以先把税费带出来，报好税后不再找原因吗？老师

辜老师 解答

2019-07-14 09:08

你财务报表也要申报的

渡口 追问

2019-07-14 10:10

我先不报财务报表嘛

渡口 追问

2019-07-14 10:10

那我报财务报表也可以，从7月开始调账可以吗？老师

辜老师 解答

2019-07-14 10:13

财务报表也要申报的，但是货币资金不能为负数，你可以先做一次银行存款进去，下个月调账在冲减

渡口 追问

2019-07-14 11:46

老师 财务报表我这个月不报会有问题吗？实调不出没时间了

辜老师 解答

2019-07-14 12:29

财务报表要申报的，你可以暂时做一笔银行存款增加进去，先出报表，下个月再来调整