老师，上财务软件，仓存管理模块，采购没有发票，怎么办

淡色 追问

2019-07-13 16:18

具体分录

王雁鸣老师 解答

2019-07-13 16:21

您好，借：原材料或者库存商品，贷：应付账款-暂估款（XXXX单位名称）。

淡色 追问

2019-07-13 18:09

付了钱的也没发票，怎么处理

王雁鸣老师 解答

2019-07-13 18:11

您好，付款时，借：预付账款，贷：银行存款，入库后，借：原材料或者库存商品，贷：应付账款-暂估款（XXXX单位名称），三年后确实收不到发票了，借：应付账款-暂估款（XXXX单位名称），贷：预付账款。并注意调整企业所得税汇算清缴申报表。

淡色 追问

2019-07-13 18:19

谢谢老师

淡色 追问

2019-07-13 18:20

老师这样是调增还是调减

王雁鸣老师 解答

2019-07-13 18:45

您好，不客气，应该是调增利润的。

淡色 追问

2019-07-13 20:13

老师，我还有个问题，我单位之前是代账公司做账，没有财务软件，现在上财务软件，库存管理模块，原材料与实际不符，账面是160万，，实际盘点13万，怎么处理老师

王雁鸣老师 解答

2019-07-13 20:18

您好，盘亏处理，或者单独列入一个材料，慢慢的消化吧。

淡色 追问

2019-07-13 20:25

老师，做盘亏处理，那仓存系统跟财务这一块对不起来，没法启用库存模块

王雁鸣老师 解答

2019-07-13 20:32

您好，我没完全明白您的意思，您可以在库存模块先做一笔虚的库存，与总账对上，再启用之后，再做盘亏处理，不就行了吗？

淡色 追问

2019-07-13 20:34

是你理解的这个意思，老师这两个方法哪个比较合理

王雁鸣老师 解答

2019-07-13 20:42

您好，可以在库存模块先做一笔虚的库存，与总账对上，再启用之后，再做盘亏处理，或者慢慢消化就行了。

淡色 追问

2019-07-13 20:49

谢谢老师

淡色 追问

2019-07-13 20:51

老师做盘亏处理财务报表会体现吗

王雁鸣老师 解答

2019-07-13 20:53

您好，不客气，做盘亏处理财务报表会体现的。

淡色 追问

2019-07-13 20:55

160万做盘亏税税务会查吗

王雁鸣老师 解答

2019-07-13 21:03

您好，有可能会查的。

淡色 追问

2019-07-13 21:05

谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2019-07-13 21:07

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。