老师，你好，我单位之前是代账公司做账，没有财务软件，现在上财务软件，库存管理模块，原材料与实际不符，账面是15万，实际盘点160万，这个怎么处理，差这么大有个原因是给加工完没入库直接让客户拿走了，没对账，也没给钱

淡色 追问

2019-07-12 21:33

是原材料，没有出库手续，，干完客户就拿走了

陈诗晗老师 解答

2019-07-12 21:35

我的意思是你原材料对不上，你既然没有出库做账，人家给你的钱你也没有做账，也就是你的资金也是对不上的

淡色 追问

2019-07-12 21:36

也没给钱

陈诗晗老师 解答

2019-07-12 21:36

那不对呀，客户拿 走没入账，是你实际比账上少，你这是多了

淡色 追问

2019-07-12 21:39

我也搞不清楚了，

陈诗晗老师 解答

2019-07-12 21:40

你要清楚原因，才好调整。

淡色 追问

2019-07-12 21:42

应该是没有票的，没做账，用现金付的，因为我们家的现金乱，2年的账还没对呢，

陈诗晗老师 解答

2019-07-12 21:46

那你现在重新建账是要?

淡色 追问

2019-07-12 21:48

算是，以前专有财务模块，没有库存管理模块，现在要上库存管理模块

陈诗晗老师 解答

2019-07-12 21:49

现在你根据你实际有的余额作为期初数据录入 进去 。

淡色 追问

2019-07-12 21:52

我之前有账务处理模块，原材料有金额的，临时加的库存管理模块，软件的说库存要跟账上的数对起来

陈诗晗老师 解答

2019-07-12 22:48

是的。这里的模块儿要和你财务里面的金额 一致