老师你好，我四月份有一个票据，是房费，的，但是是18年10月至19年10余额的，但是18年已结账，后两个月没有做房祖的账，现在怎么做分录

大雁工商事务所 追问

2019-07-11 12:50

老师我的意思是，18年的怎么办，

meizi老师 解答

2019-07-11 13:08

你好 你们这个票据是一起开的多久的房费 你们实际业务是什么 去年怎么做账的

大雁工商事务所 追问

2019-07-11 13:12

做好的房租的一次付五个月，账务也做了一次分录，借管理费用房租，贷现金，十一月十二月没做，19年4月份交的18年十月到19年10月，一年的，

meizi老师 解答

2019-07-11 13:39

你好 意思你18年没做 现在补做在19年的话 你做 借以前年度损益调整贷银行存款或者库存现金 借未分配利润贷以前年度损益调整

大雁工商事务所 追问

2019-07-11 13:41

老师这样做，年度报表是不是要调整重报

meizi老师 解答

2019-07-11 13:46

你好 会影响你的报表 可以不调整
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就不需要调整的

大雁工商事务所 追问

2019-07-11 13:47

老师这个有些看不懂，有没有其他方法？

meizi老师 解答

2019-07-11 13:59

你好  金额大的话你需要走以前年度损益调整 如果你的房租金额很小 你直接补做管理费用就行

大雁工商事务所 追问

2019-07-11 14:02

不多七千多

meizi老师 解答

2019-07-11 14:08

借以前年度损益调整贷银行存款或者库存现金 借未分配利润贷以前年度损益调整 按这个来做 金额还是影响你的利润的 调整期初