老师，公司发老板的工资从基本户发到公司的其他银行，这怎么走分录，太复杂了，老板五千反到工行，老板娘五千发到农行

太阳花～上课 追问

2019-07-10 18:53

都是公司的银行农行和工行要各借五千，基本户要贷问一万，怎么做分录

太阳花～上课 追问

2019-07-10 18:55

每个月怎么计提和发放？工资发到其他两个银行老板没有拿走

maize老师 解答

2019-07-10 19:07

意思是工行和农行都是你们公司账户么？？  那就做借银行基本户  贷工行 ，贷农行，明细不一样 就可以

太阳花～上课 追问

2019-07-10 19:12

可是这是工资，要借贷啥应付薪酬管理员啥的，怎么着分录，老师你写着看

maize老师 解答

2019-07-10 19:15

我现在没看清楚，你这个工行和农行是公司其他账户么，你说3个账户，我都弄不明白你说的是啥，你说这个账户是公司营业执照开的户还是老板个人账户你先回复我这个

太阳花～上课 追问

2019-07-10 19:18

拜托老师看仔细点行不行，老师说反了，怎么是贷工行农行，是借工行农行，老板的工资是从基本户发到工行农行的，可是这不是直接从基本户转钱，是发的老板的工资，怎么做分录

maize老师 解答

2019-07-10 19:20

那你这个意思是工行和农行还是基本户三个银行都发工资出去？？？

maize老师 解答

2019-07-10 19:21

1、 计提工资、社保和公积金时:
借:各种费用一工资
一社保(公司负担) 
贷:应付职工薪酬-I资
一社保(公司负担
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款工行/农行/基本户
其他应付款一社保(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬社保 (公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款

太阳花～上课 追问

2019-07-10 19:48

这是正常的计提发放，可是基本户贷方已经贷出去一万了，工行农行借方各五千怎么进去呢老师

maize老师 解答

2019-07-10 19:58

借工商5000农行5000 贷基本户10000，我没弄懂 你这个发工资和你工商和农行银行存款增加有啥关系，你不是发工资出去咋增加银行了，弄不明白，

太阳花～上课 追问

2019-07-10 20:01

发的两个老板的工资是从基本户发到工行和农行的，所以这两银行会增加

maize老师 解答

2019-07-10 20:02

老板的工资是从基本户发到工行农行的那你这个就是个人账户呗，你发出工资咋可能是工行和农行还是公司账户，你只有工资发个人账户才是发工资，你公司银行互转不算发工资

太阳花～上课 追问

2019-07-10 20:02

是不是可以再做一笔借工行农行个五千，待应付薪酬一万，等于老板没拿钱

maize老师 解答

2019-07-10 20:03

公司账户对公司账户这个只能是互转，借银行  贷银行，不是发工资，只有公司账户转个人账户才是发工资

maize老师 解答

2019-07-10 20:05

你先去弄清楚这个工行和农行是不是营业执照开的一般户，个人身份证开户那才是个人账户，你先去弄清楚是啥账户吧，要是公司账户那只能做借工商5000农行5000 贷基本户10000 只有公司账户转个人账户才需要做发工资分录，你公司转公司账户你说发工资那谁信啊

太阳花～上课 追问

2019-07-10 20:14

老板自己一个人一个账户，在金蝶软件就这么写上的

maize老师 解答

2019-07-10 20:41

哪个是老板个人账号，你在这个上面工行和农行么？

太阳花～上课 追问

2019-07-10 20:52

嗯，一人一个，内账嘛

太阳花～上课 追问

2019-07-10 21:23

所以还是要做借工行农行，那两个个人户余额才能对上

maize老师 解答

2019-07-11 09:00

那是你们内帐吧，个人账户是不能做做工商和农行只能做其他应收款 其他应付款个人账户不能做公司的银行存款