老师，我想请问一个问题。例如我们公司生产A产品共1000万，其中有600万销售给客户了，另外400万由其他部门加工做B产品，销售出去500万。那请问公司的总应收帐款是1000+500万.还是600+500万？

飞儿 追问

2019-07-09 22:41

之前的会计按1000+500万去做了，所以利润变得好高，现在接过来发现了问题，她按销售比例去做成本了。销售额做高了，结果现在原材料领多了，库存少了   跟老板解释他晕呼呼的

陈诗晗老师 解答

2019-07-09 22:41

晕死了，哪有这种处理的。
把他之前 的错误 分录冲红，你重新按正确的做

飞儿 追问

2019-07-09 22:44

关键我按正确的冲，利润都变得少骨头，股东们都大有意见啊。所以现在大老板重新请财务软件公司做数据整理。

陈诗晗老师 解答

2019-07-09 22:47

但是你之前的账务是虚增了利润。这是事实 。

飞儿 追问

2019-07-09 22:49

大股东觉得虚增了利润，二老板看到这营业额又觉得正常。我今天接过来发现很多问题。

陈诗晗老师 解答

2019-07-09 22:52

你和你股东沟通，看他们的意见吧，但是按财务的角度讲，财务数据是要反应真实

飞儿 追问

2019-07-09 22:53

嗯，一堆问题，之前的数据没有一个准的，连材料进来了因为没有发票做了预估，然后又不冲，发现有回来桑重入

陈诗晗老师 解答

2019-07-09 23:50

那你最好把之前的情况给领导反应清楚，然后你彻底清查一次

飞儿 追问

2019-07-10 07:23

好多，谢谢

陈诗晗老师 解答

2019-07-10 09:18

不客气，祝你工作愉快

飞儿 追问

2019-07-10 09:39

老师，之前的会计的意思是老板想知道这A和B产品相应部门的产能，B用A材料欠了A多少款项。那这样做一个应收，一个应付，可以吗？这样其实也是冲销了。做了多余的两个凭证

陈诗晗老师 解答

2019-07-10 10:47

你可以往来核算，不影响你最后的报表数据

飞儿 追问

2019-07-10 10:49

嗯。那怎么做往来核算.怎么做分录

陈诗晗老师 解答

2019-07-10 10:59

借：应收帐款～X车间
贷：原材料

借：原材料
贷：应付账款～X车间

飞儿 追问

2019-07-10 11:14

好

飞儿 追问

2019-07-10 11:18

不做主营业务收入就可以了哦

陈诗晗老师 解答

2019-07-10 11:55

是的，同学，分录就是我给你的分录