老师，早上好！公司专用私户（是股东名字的卡）转钱到公户做投资款，我是做内账的，对于公司公户，分录为： 借：银行存款 贷：实收资本-股东 对于私户的分录我就不懂了…… 有的说私户分录是：借：其他应收款或其他应付款或长期股权投资，老师，私户的分录到底应该挂哪个科目合适，私户的钱都是收回来的货款。谢谢！急

Lily 追问

2019-07-09 09:06

长期股权投资不是投资别人公司的吗？那这个钱是没得还回来的噢，这账就一直挂着？

meizi老师 解答

2019-07-09 09:08

你好  对的 不是长期股权投资款 我看成投资其他企业去了； 基本户和私户都是你内账范围的账户啊  这个应该直接做一笔 借银行存款-基本户 贷实收资本-股东就行了 都是内账

Lily 追问

2019-07-09 09:22

借银行存款-基本户 贷实收资本-股东，这个是公户的分录，但私户转钱到公户，私户钱少了，主要是私户的分录应该怎样写？

meizi老师 解答

2019-07-09 09:59

你好 这个应该是老板自己投资打款入公司  而不是公司内部账户来转 的  如果是内部转 就要做 借银行存款-基本户贷银行存款-私户  而之前的私户的钱应该是老板的钱转入 你要转 借银行存款-私户 贷其他应付款-法人  现在才好转投资款的

Lily 追问

2019-07-09 10:12

老师，私户的钱都是收客户的货款，所以我真的不知道怎样做这笔分录，老师你给我写下分录，谢谢！

meizi老师 解答

2019-07-09 10:19

你好 那投资款的话让老板在打款进去  私户收款 做借银行存款贷主营业务收入 应交税费

Lily 追问

2019-07-09 10:53

老师，我有点晕了，就挂其他应收或其他应付款-老板吧，这两个科目哪个比较合适？

meizi老师 解答

2019-07-09 10:57

你好 你不能挂借款 挂了其他应收款 到时你们老板也不会还你的吧  这个你转入公户是投资款要老板额外打款入基本户才行 而不是内部转款了  内部银行转款就是做借银行存款-基本户贷银行存款-私户

Lily 追问

2019-07-09 11:07

老师，问题是老板现在已经转了钱到公户做投资款了，我现在就是不知怎样做私户这笔分录呀

Lily 追问

2019-07-09 11:10

乐老师，帮帮我吧，我现在做凭证卡在这里啦！

meizi老师 解答

2019-07-09 11:21

你好  那你之前私户的时候就要做一笔 借银行存款贷其他应付款 或者是做一笔老板的分红 看你老板啥意思 因为私户全部是收入 不应该是老板个人的钱的

Lily 追问

2019-07-09 11:31

分红老板不愿意，做其他应付款-老板，以后怎么去平这笔账呀？

meizi老师 解答

2019-07-09 11:36

你好   都不愿意的话这个账平不了的 因为私户里面的钱是公司的收入 不是老板个人的钱

Lily 追问

2019-07-09 12:11

乐老师，我想挂其他应付款，以后有办法去平这笔账吗？

meizi老师 解答

2019-07-09 12:16

你好 你说挂的这笔其他应付款 这个是私户转基本户的这笔 还是那笔账

Lily 追问

2019-07-09 12:18

就是私户转基本户做实收资本的这笔账

Lily 追问

2019-07-09 12:21

私户转钱到公户做实收资本，分录如下：
借：其他应付款-老板   4万
   贷：银行存款-公户  4万

老师，其他应付款-老板，这笔4万元一直挂着呀，以后有办法平吗？

meizi老师 解答

2019-07-09 12:34

你好 私户转公户 你要做一笔 借银行存款贷实收资本 前提是私户之前做了老板的借款或者个人转款才行的 不然挂着也是平不了的

Lily 追问

2019-07-09 14:17

乐老师，私户的分录写借银行存款贷实收资本，这不是公户要写的分录吗？

meizi老师 解答

2019-07-09 14:22

你好  我上面说的私户是老板个人的私户 不是你们公司自己的私户转入公户；这样才平的了 ，要么老板个人卡转入基本户做投资款 要么私户里面的收入做分红给老板 然后转基本户来做投资款

Lily 追问

2019-07-09 15:00

其实都是公司的钱，只是不同账户间的转账而以，转给公户做实收资本也只是外账做账挂的科目，实际上也不是股东自己的钱，我就这样做账可以吗？
借：银行存款-公户
    贷：银行存款-私户

Lily 追问

2019-07-09 15:04

乐老师，给我回复下这样可以吗？

meizi老师 解答

2019-07-09 15:09

你好  是的 其实我上面也一直说的 你做实收资本就有点不合理了，因为你们是内部银行的转款 就直接做借：银行存款-公户
贷：银行存款-私户就行了 可以的