请问下老师就是接之前的会计账 发现现金名字账跟资产负债表上的数差6000 然后她说是期初的时候没有减掉6000 我这边要怎么调账呢

等风来 追问

2019-07-08 08:47

库存现金呢
就是明细账的库存现金比期初的库存现金少6000
因为她做账的时候有一笔费用是每月500的。正好一年6000
她手工自动减的，没调期初。

玲老师 解答

2019-07-08 08:58

就是少录了一笔6000对吧 那补上就好了  资产负债表根据余额表填写 余额表要是有变了 资产负债表也要一起变的 你是手工账吗  把那少的6000补上

等风来 追问

2019-07-08 09:14

他是每个月会做一笔500的工资分录呢
12个正好6000
我现在是用软件建账呢
不知道建好

玲老师 解答

2019-07-08 09:19

你好 软件做账按手工账的期末余额表录入期初 后面接着做账就好

等风来 追问

2019-07-08 09:23

老师那我自动把期初少录6000吗
要不然我账不平呢
但这样的话她第一季度比我多6000
我不做账务处理不会有影响吗

等风来 追问

2019-07-08 09:24

老师那我自动把期初少录6000吗
要不然我账不平呢
但这样的话她第一季度比我多6000
我不做账务处理不会有影响吗

玲老师 解答

2019-07-08 09:30

你先把手工账少记的补上 这样就平了 你再按正确的手工账录入就平了  平了再开始做账 没有影响