请问老师，一直私募股权基金收到股权收益款，然后收益款要分配给各个投资人。基金收到收益款：借：银行存款，贷：应付收益 分配给各个投资人：借：利润分配-应付收益，贷：银行存款；但是科目余额表应付收益和利润分配应付收益是不平没办法实现相抵的，所以哪里出现问题？

power 追问

2019-07-04 09:17

那会计分录怎么做呢

power 追问

2019-07-04 09:18

应该是收到回款，借：银行存款，贷：投资收益，然后进行分配的时候是借：利润分配/应付收益，贷：应付收益，然后最后借：应付收益，贷：银行存款。

武老师 解答

2019-07-04 09:29

可以的，同学，这样应该就没问题了

power 追问

2019-07-04 09:57

可是我总觉得别扭，因为我明明是利润分配的那一刻银行存款在减少，贷方却是应付收益，我总觉得顺序有问题。老师！ 可以不可以，借：银行存款，贷：应付收益。借：应付收益，贷：银行存款。可是就没有投资收益这部分了……还是别扭

武老师 解答

2019-07-04 10:02

不平的你做成投资收益

power 追问

2019-07-04 10:15

那我到底怎么做分录合适呢，麻烦老师给我一个详情

武老师 解答

2019-07-04 11:44

你前面做的和你一样，要是有不平的就把差额做到投资收益里面