问下通过银行贴现预收的劳务外包费，有70%不能接转收入怎样处理

L88 追问

2019-06-29 15:49

老师是这样的名义通过银行贴现收取劳务外包，其实这笔款是通过三方协议帮助客服甲还款给丙方。分录是借其他货币资金贷预收账款；借其他应收款贷其他应付款。预收账款不能冲呀

张伟老师 解答

2019-06-29 15:57

你什么时候预收了？

L88 追问

2019-06-29 15:59

5月

L88 追问

2019-06-29 16:04

两个公司都是老板的，当月预收，当月代付。业务当月完成了，但是收入无法接转，老板却要接转，其实就是不想交增值税

L88 追问

2019-06-29 16:14

老师在吗？

张伟老师 解答

2019-06-29 16:36

预收的还还回去吗

L88 追问

2019-06-29 18:53

已经帮代付了，没有钱回去了，谢谢老师

L88 追问

2019-06-29 20:22

老师没有钱退回怎样处理？如果有钱退回，是退回贴现银行，还是退回对公账户？如果退钱个对公账户那回不回有套取银行钱的风险。

张伟老师 解答

2019-06-29 21:04

你上面代收代付的分录不对，你收到汇票然后贴现后给他们代付的银行存款对吗

张伟老师 解答

2019-06-29 21:09

你收到汇票借应收票据贷其他应付款
贴现借银行贷应收票据
代付的时候借其他应收款贷银行存款
然后对冲借其他应付款贷其他应收款