老师，请问公司的对私账户每天的流水账明细要跟银行核对吗？

奋斗 追问

2019-06-28 20:12

那我应该怎么联系到银行那边，给我每天流水账明天核对表？

奋斗 追问

2019-06-28 20:13

因为这是我们新公司刚成立，以前也没有做过出纳，现在是边学习边做账？

邹老师 解答

2019-06-28 20:14

你好，只需要把银行对账单余额与你银行存款日记账余额核对，如果一致就不需要进一步核对
如果不一致，就需要查明原因，然后做相应调整

奋斗 追问

2019-06-28 20:19

银行对账单余额指的是什么？还有银行存款日记账余额？现在我就是每天导银行流水明细，跟我每天支出多少核对。就是手工做了个余额报表跟流水账核对，余额一致就好。现在不知道怎么做了？

邹老师 解答

2019-06-28 20:21

你好
银行对账单余额就是你去银行打印的银行对账单上面的银行存款余额
银行存款日记账余额就是你单位银行存款日记账的期末银行存款余额
期初余额核对一致了，当天发生额一致，那么期末余额就必然一致的

奋斗 追问

2019-06-28 20:35

那么老师，银行对账单每个月去银行拉一次吗？需要什么整件去银行才可以拉银行对账单？

邹老师 解答

2019-06-28 20:36

你好，需要每个月去银行打印一次对账单
具体需要什么资料，每个银行要求可能不同的
比如有 的银行要求提供存折
有 的银行要求提供印鉴卡

奋斗 追问

2019-06-28 20:38

好的谢谢老师

邹老师 解答

2019-06-28 20:38

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢