2018年12月份数字一致，可到2019年1月份账务处理后盈余表上的年初未分配盈余数据与资产负债表数据就不一致了。我做的是合作社账，可其他合作社没有出现这类问题？

胡凌炜 追问

2019-06-27 20:29

胡凌炜 追问

2019-06-27 20:30

这是18年12月底数字

王雁鸣老师 解答

2019-06-27 20:33

您好，这样来看，是2019年资产负债表取年初数据有问题了，麻烦您再核查一下取数公式，具体是什么财务软件呢？

胡凌炜 追问

2019-06-27 20:35

俊益1月份数据就不一致了

王雁鸣老师 解答

2019-06-27 20:38

您好，这样来看，资产负债表没有问题，是盈余分配表有问题了，需要看看盈余分配表的取数公式了。