金蝶KIS2015年12月末结账时提示发现总账上累计折旧余额和固定资产子系统上的累计折旧余额对不上，查了发现是账套期初时做了一笔累计折旧变动，把之前已经计提的折旧补上，但是期初当月的累计折旧是自己录入的，这个怎么处理？总账数据是对的，现在结转忽略这个问题到下年初会不会有问题？

金蝶KIS2015年12月末结账时提示发现总账上累计折旧余额和固定资产子系统上的累计折旧余额对不上，查了发现是账套期初时做了一笔累计折旧变动，把之前已经计提的折旧补上，但是期初当月的累计折旧是自己录入的，这个怎么处理？总账数据是对的，现在结转忽略这个问题到下年初会不会有问题？

答： 总账数是对的，就是说报表没有错，那就把明细账改过来就行

我在做年结的时候提示有问题， 检查固定资产累计折旧的数据:第12期，累计折旧期末余额(4388070.11)与总账的累计折旧期末余额(4781733.8)不相等！但是我看到数据余额对的上，没办法年结，能帮忙解决吗

答： 同学你好 为什么会有差额呢

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

金蝶年结时出现，累计折旧期末余额(370652.41)与总账的累计折旧期末余额(411464.62)不相等！怎么处理

答： 同学你好 你看看你固定资产卡片的折旧明细