建账后，已经启用账套了，并完成做账了，发现建账时，有一部分应付账款，固定资产和应收账款没有录入，应该用什么科目进行调账的呢？nei zhang

bean爱你哟 追问

2019-06-22 11:15

是不是用利润分配——未分配利润去调整呢

bean爱你哟 追问

2019-06-22 11:18

我就是用这个科目去调整的，但为什么出来的资产负债表和利润表的那个勾稽关系对不上，就是那个科目有问题

郭老师 解答

2019-06-22 11:22

你的利润表应该没有数据的

bean爱你哟 追问

2019-06-22 11:36

利润表本月数与本年累计数一致啊

bean爱你哟 追问

2019-06-22 11:36

郭老师 解答

2019-06-22 11:46

你要做了我上面的说的调整利润分配的就不一样了，这个相当于调整以前年度损益

bean爱你哟 追问

2019-06-22 12:08

那应该怎么做，报表才能对的上

郭老师 解答

2019-06-22 12:14

记其他应付款，这样你的其他应付款不太准确了

bean爱你哟 追问

2019-06-22 12:26

不是啊，老师，我找到原因了，但我不知道怎么调整。就是我调整的那笔数，都用了利润分配未分配利润这个科目，资产负债表里面会显示这笔数，但利润表不显示，这个差异就是113636.39

bean爱你哟 追问

2019-06-22 12:27

所以我不知道这个调整应该做什么对应的科目

bean爱你哟 追问

2019-06-22 12:27

还是要多做一笔分录，使得利润表会显示的呢

郭老师 解答

2019-06-22 14:30

调整以前年度的损益报表勾稽关系不对，这个能明白吗
除非你调整期初

bean爱你哟 追问

2019-06-22 14:32

我现在自己解决了，谢谢

郭老师 解答

2019-06-22 14:36

不用客气的，