老实为什么我补录资料的时候总账和明细数据都对的上，但是生出的报表数据却对不上，照片是之前的资料，截图是我软件生成的

十三月 追问

2019-06-17 18:18

对，差不多，本月发生的明细我算了都没问题，但是报表现在数据生成的和我的资料不一样，是公式问题吗，如果公式有问题的话，但是他上月又是对的，没有问题，想请教下您知道这是怎么回事吗

陈诗晗老师 解答

2019-06-17 18:20

如果两个表都是报表生成的，应该是不会有问题的。
你图一的报表总的资产金额 是多少

十三月 追问

2019-06-17 18:23

比图二多4480

十三月 追问

2019-06-17 18:24

就是两个表预收账款差的数

十三月 追问

2019-06-17 18:24

我自己手动算了一下，应该是照片上的那个数，是不是说明公式不对呀

十三月 追问

2019-06-17 18:25

陈诗晗老师 解答

2019-06-17 18:32

你预收 账款的余额是在借方还是贷方

十三月 追问

2019-06-18 09:28

贷方

陈诗晗老师 解答

2019-06-18 09:29

你这里的差额是正常的，只要总的资产负债和所有者权益是平的。
因为预收账款=应收账款贷方+预收贷方填列
应收账款=应收借方+预收借款处理的

十三月 追问

2019-06-18 09:30

昂好的，那谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2019-06-18 09:33

不客气，祝你工作愉快