老师，我们是出版社，帐上库存商品和发行库库商品对不上，差了五千多万，因为一直以来是发行库存软件和物流库房对库存做盘亏，但是财务帐上只是月未按发行来的报表做，借分期发出商品货库存，退货是相反方向做帐。而入库是发行和财务按入库单做借库存商品，差异货生产成本但是入帐时间应该和发行不是一致的入帐时间，乜未核对过。下一步应该怎么办，怎么把帐平了

无花果 追问

2019-06-16 15:37

这么大金额五千多万直接盘亏入管理费用可以吗或盘盈入营业外收入，我们财务帐应该大于库存

无花果 追问

2019-06-16 15:37

大于库存是因为财务账从来没做过盘盈亏账务处理

陈诗晗老师 解答

2019-06-16 15:58

……你这金额太大了
建议查清原因在调整

陈诗晗老师 解答

2019-06-16 15:58

不建议直接盘亏或盘盈

无花果 追问

2019-06-16 20:10

那老师，如果查完原因就是这么大金额怎么处理

陈诗晗老师 解答

2019-06-16 20:43

不可能直接盘亏这么多。最多是你之前账务处理错误。你是根据之前错误来进行调账。

无花果 追问

2019-06-16 20:47

那怎么办，找专业机构来做帐

无花果 追问

2019-06-16 20:48

我们每年税审

陈诗晗老师 解答

2019-06-16 20:55

你起码先得查清楚 差额 的原因啊，同学。
账务处理错误并不是什么违反法律的事情，这是任何一个企业都有可能遇到的
你调整过来 就行了