送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-13 14:20

您好
公司支付宝的账也应该做到外账里头

Roue 追问

2019-06-13 14:23

之前的账一直都是代账公司做的,然后没有其他货币资金-支付宝这一项,然后现在四月份开始由我做账,四月的初始余额都是按代账公司三月末的金额入的,如果我把支付宝的实际余额也填进去的话 我的资产负债表就不平了 这该怎么办呢老师

bamboo老师 解答

2019-06-13 14:25

那您支付宝的金额前期没有入账 是不 先把余额全部取出来给老板
然后后期发生的逐笔入账

Roue 追问

2019-06-13 14:29

老师,那我能做一笔用库存现金充进支付宝的分录嘛? 因为之前老板去了好多笔钱到自己的账上 代账公司都做的是 借库存现金 贷银行存款了

bamboo老师 解答

2019-06-13 14:31

您现在库存现金账上余额比较多 跟实际不符?

Roue 追问

2019-06-13 14:32

嗯嗯 是的 库存现金数额很大

bamboo老师 解答

2019-06-13 14:32

那您可以这样处理

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