老师，填写资产负债表预付账款项目是看预付账款借方余额和应付账款借方余额，如果应付账款的期末余额是贷方，但是其中一个明细科目为借方，这样是不是就影响资产负债表的预付账款的期末余额的填列?

价值观 追问

2019-06-08 03:01

老师，可是如果按一级科目来算，应付账款期末余额是贷方，无借方，这个应付账款下有一个明细期初挂借方是原来财务做错了。总的应付账款期末是贷方余额，借方期末余额一级是0。现在软件报表把二级借方给算进去了，是不是软件问题需要修改公式?

陈诗晗老师 解答

2019-06-08 08:21

不需要，财务软件是按明细科目余额取数的

价值观 追问

2019-06-08 10:44

老师，你没看清我说的，我的意思要不就借贷总额取，要不借贷明细取，我现在的取数变成借方取明细，贷方取总额，所以和科目余额表推出的数据不对。这个是不是软件设置问题

陈诗晗老师 解答

2019-06-08 12:01

这里是修改不了的。
要么都是明细取数，要么都是总帐取数。不会说不一致的。
如果不一致，建议建议软件发行方，他帮你修改