老师，报表上的预收，预付款，我在本期的账上没做过这个科目，为什么在报表的期末余额会有好几百万的金额数？

小末 追问

2019-06-06 17:25

应收应付有数据，但是是正数的

郭老师 解答

2019-06-06 17:26

看明细账余额，有没有负数的

小末 追问

2019-06-06 17:30

没有的。我看这两个科目的明细表是没有业务的。我没做过

郭老师 解答

2019-06-06 17:32

软件做账的让售后给你看下取数有问题吧

小末 追问

2019-06-06 18:02

让售后技术人员给我解决了下。结果应收应付就变成负数的了，数据是对的，这样子申报的时候我要怎么填？

小末 追问

2019-06-06 18:02

他说有事，节后才会帮我解决这个问题。但我节前必须要报掉税

郭老师 解答

2019-06-06 18:03

期初数据对嘛
截图你的科目余额表

小末 追问

2019-06-06 18:06

发你了老师

小末 追问

2019-06-06 18:10

这是5月的利润表。

郭老师 解答

2019-06-06 18:10

你的应收账款那么有贷方余额？

郭老师 解答

2019-06-06 18:10

第四行科目余额表

小末 追问

2019-06-06 18:11

以前就有贷方余额遗留下来

小末 追问

2019-06-06 18:12

然后我应收账款本期的，我算了下是40多万贷方余额

小末 追问

2019-06-06 18:13

可能是客户付过来的预付款。

小末 追问

2019-06-06 18:13

不对吗？

郭老师 解答

2019-06-06 18:16

是的，40多万贷方，你加上上期余额看下对不对

郭老师 解答

2019-06-06 18:17

没有问题，那你说没有发生额。
你借贷都有

小末 追问

2019-06-06 18:23

我直接是做在应收应付科目里的，所以预收预付不是应该不显示金额数吗？之前那个预收预付的金额数实在太大了，问了技术人员说是公式问题就给我改了。然后现在的金额数是对的。但是这样子负数显示在报表，能这样显示吗？

小末 追问

2019-06-06 18:24

我报税的时候，这个应收应付负数金额，我要怎么填？

小末 追问

2019-06-06 18:25

直接原样负数的金额数填上去？

郭老师 解答

2019-06-06 18:27

我直接是做在应收应付科目里的，所以预收预付不是应该不显示金额数吗？你的应收还是在应收，你看应收科目余额表余额和你资产负债表的一样不，只是没有重分类

郭老师 解答

2019-06-06 18:27

自己重分类就可以了

小末 追问

2019-06-06 18:32

分什么？把应收负数的金额，多出来的，分成预收预付吗？

小末 追问

2019-06-06 18:37

分什么？把应收应付负数的金额，多出来的，分成预收预付吗？

郭老师 解答

2019-06-06 18:38

重分类参考这个，

小末 追问

2019-06-06 18:41

然后申报的报表固定资产栏，是填报表里的账面价值吗？

郭老师 解答

2019-06-06 18:47

原值，你买来没处置就还是之前的入账价值

小末 追问

2019-06-06 18:50

不重分类，申报的报表能填吗？

郭老师 解答

2019-06-06 18:56

能填写，但是你出现负数不合理，