新启用账套 假如账记到10月 11月 重新设账套 开启日期是11月吗 录的期初 算10月 对吗？

续写つ未来 追问

2019-06-06 09:54

录期初 我是不要对上期的  明细账和报表对上没啊

答疑陈园老师 解答

2019-06-06 09:55

起初是，你要按10月末的明细账录入。只要你10月的资产负债表是平的，录入期初数据后，进行试算平衡。

续写つ未来 追问

2019-06-06 10:03

然后资产负债表未分配利润  是啥来着？

续写つ未来 追问

2019-06-06 10:03

录的期初  就是上期资产负债表期末数吗？

答疑陈园老师 解答

2019-06-06 10:16

未分配利润在损益科目里录入
是的，根据期末数还有明细账录入。

续写つ未来 追问

2019-06-06 10:17

应收他为啥录不进去

续写つ未来 追问

2019-06-06 10:18

明细都录不进去

续写つ未来 追问

2019-06-06 10:19

就是会计科目都加完了   录的时候就不能录

答疑陈园老师 解答

2019-06-06 10:19

你问你的软件服务商，怎么弄的。
软件不同，可能方法有区别吧。

续写つ未来 追问

2019-06-06 10:22

知道了   我录入的时候  是在本年累计借贷方录入呢   还是期初余额呢   11启用的新账套

答疑陈园老师 解答

2019-06-06 10:24

期初余额里录入。启用账套的时候，期初数里填写数据。

续写つ未来 追问

2019-06-06 10:26

就这个应收  他能录本年年初  录不了 期初余额

答疑陈园老师 解答

2019-06-06 10:33

我家的软件，当时是2月启用的，我在录入应收的时候，是先在科目里添加的明细科目，然后在期初数里录入的。
你要么问问你的服务商。

续写つ未来 追问

2019-06-06 10:35

明细我都填了  在明细录的  就只能在累计那  填数  但是平衡不了啊  期初没有数

答疑陈园老师 解答

2019-06-06 11:18

你问下你的软件服务商，咋回事。应该是软件间存在差异。