送心意

答疑陈园老师

职称,中级会计师

2019-06-06 09:53

是的,开启日期11月。账套期初数是10月的期末的数额。

续写つ未来 追问

2019-06-06 09:54

录期初 我是不要对上期的  明细账和报表对上没啊

答疑陈园老师 解答

2019-06-06 09:55

起初是,你要按10月末的明细账录入。只要你10月的资产负债表是平的,录入期初数据后,进行试算平衡。

续写つ未来 追问

2019-06-06 10:03

然后资产负债表未分配利润  是啥来着?

续写つ未来 追问

2019-06-06 10:03

录的期初  就是上期资产负债表期末数吗?

答疑陈园老师 解答

2019-06-06 10:16

未分配利润在损益科目里录入
是的,根据期末数还有明细账录入。

续写つ未来 追问

2019-06-06 10:17

应收他为啥录不进去

续写つ未来 追问

2019-06-06 10:18

明细都录不进去

续写つ未来 追问

2019-06-06 10:19

就是会计科目都加完了   录的时候就不能录

答疑陈园老师 解答

2019-06-06 10:19

你问你的软件服务商,怎么弄的。
软件不同,可能方法有区别吧。

续写つ未来 追问

2019-06-06 10:22

知道了   我录入的时候  是在本年累计借贷方录入呢   还是期初余额呢   11启用的新账套

答疑陈园老师 解答

2019-06-06 10:24

期初余额里录入。启用账套的时候,期初数里填写数据。

续写つ未来 追问

2019-06-06 10:26

就这个应收  他能录本年年初  录不了 期初余额

答疑陈园老师 解答

2019-06-06 10:33

我家的软件,当时是2月启用的,我在录入应收的时候,是先在科目里添加的明细科目,然后在期初数里录入的。
你要么问问你的服务商。

续写つ未来 追问

2019-06-06 10:35

明细我都填了  在明细录的  就只能在累计那  填数  但是平衡不了啊  期初没有数

答疑陈园老师 解答

2019-06-06 11:18

你问下你的软件服务商,咋回事。应该是软件间存在差异。

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相关问题讨论
不平衡,说明你资产不等于负债加所有者权益,你看一下你这一块儿是不是有数据录掉了或者是录错了。
2020-01-08 23:10:37
你好,不可以的哦,建账套的时候就要做好
2019-03-12 14:36:44
是的,是这个,是的,是的
2020-05-26 09:30:52
同学你好,启用时间选2020年5月
2020-06-17 20:48:47
是的,开启日期11月。账套期初数是10月的期末的数额。
2019-06-06 09:53:00
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