送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-31 10:51

您好
总账和明细账上每个月的余额是应该跟银行对账单上的余额一致的

W是韦姐姐 追问

2019-05-31 10:54

如果一个公司有两个账户呢?在明细账和总账上看不出来

W是韦姐姐 追问

2019-05-31 10:55

看不出来是哪个账户

bamboo老师 解答

2019-05-31 10:55

这个就需要合计核对了

W是韦姐姐 追问

2019-05-31 10:58

我一个账户11月的余额就是10万多,另外一个账户不可能是负数的,可是明细账和总账上就只有6万多的余额

bamboo老师 解答

2019-05-31 11:00

那您有没有银行存款余额调节表 有么有未达账项

W是韦姐姐 追问

2019-05-31 11:03

这个账之前不是我做的,然后我看了余额不对,也不知道咋弄

bamboo老师 解答

2019-05-31 11:04

那您要逐笔核对 看是哪里出了问题 然后再做账务处理

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期初看下是不是不对,
2019-09-11 09:46:45
您好 总账和明细账上每个月的余额是应该跟银行对账单上的余额一致的
2019-05-31 10:51:10
您好!估计还是不一样了,不然是不可能出现这种情况的。你可以看下借方发生额,贷方发生额看哪个对不上
2019-11-06 17:33:23
你好!是的,是一样的了。
2021-07-03 14:25:55
你好,一定是哪里出错的,不会有差额的
2017-07-21 08:58:27
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