如果以前遗留下来的应收账款科目，货款已经收回来了，但是涨上这个科目还没有平，这种情况怎么处理？

小谭 追问

2019-05-30 09:55

以前的事情老板说不太记得了，

小谭 追问

2019-05-30 09:56

如果要冲平，能直接挂老板帐上吗

小谭 追问

2019-05-30 09:56

手写做说明

郭老师 解答

2019-05-30 10:03

可以
借其他应收款贷应收账款
你老板还回来

小谭 追问

2019-05-30 10:10

因为是2013 之前的帐了，以前没建账部分是期初数，调整后会不会有影响，按理来说越早调整越好，但现在才调整。

郭老师 解答

2019-05-30 10:23

也就是你的这个期初没设置上是吧

小谭 追问

2019-05-30 10:25

它不是期初没设置上，是由期初数遗留下来的

郭老师 解答

2019-05-30 10:26

借利润分配贷应收账款

小谭 追问

2019-05-30 10:27

为啥要借利润分配？

郭老师 解答

2019-05-30 10:29

期初设置不对
设置期初差额不就是记利润分配

小谭 追问

2019-05-30 10:32

利润分配—未分配利润吗？

小谭 追问

2019-05-30 10:49

期初数设置不对，比如说原账套是500元，然后重建账套以后期初数就是从原账套取数过来这样可以吗？

郭老师 解答

2019-05-30 10:56

是
那你期初不对就要看原账套期末了

小谭 追问

2019-05-30 11:00

那原账套的期末数也就是新建账套移过来的期初数，然后在做调整？

郭老师 解答

2019-05-30 11:03

你查下原账套之前怎么做的不就可以了

小谭 追问

2019-05-30 11:10

如果做到利润分末分配利润，到时候利润表利润总额和资产负责数未分配利润有差异，差异部分如何做调整。

郭老师 解答

2019-05-30 11:15

不调整
加上这个对就可以

小谭 追问

2019-05-30 11:16

好的

小谭 追问

2019-05-30 11:24

原有的数据科目已经平了，新建账套时候就不用取数了？

小谭 追问

2019-05-30 11:26

重建账套应该注意哪些细节？

郭老师 解答

2019-05-30 11:29

根据原账套期末数填写期初余额

小谭 追问

2019-05-30 11:32

好的

郭老师 解答

2019-05-30 12:16

不用客气的，