老师，银行账户上的余额都是流动资金吗？

1624977463 追问

2019-05-28 15:16

总公司要求填银行账户实际余额    、   流动资金。目前我公司银行存款只开了基本户，账上有1001200元，是否也是流动资金

1624977463 追问

2019-05-28 15:18

这部分款是投资款，发了工资及各种费用后剩下的

maize老师 解答

2019-05-28 15:18

算银行存款这个算流动资金

1624977463 追问

2019-05-28 15:20

银行账户实际余额:1001200       流动资金:1001200        对吗？

maize老师 解答

2019-05-28 15:27

你没有库存现金啥之类的么

1624977463 追问

2019-05-28 15:32

没库存现金

maize老师 解答

2019-05-28 15:52

那就只填写这个吧，只有这个就只填写这个

1624977463 追问

2019-05-28 15:54

想请教老师，如何判断银行存款余额中哪些是流动资金？

maize老师 解答

2019-05-28 16:25

流动资金即企业可以在一年内或者超过一年的一个生产周期内变现或者耗用的资产合计