老师，你好，我4月给项目经理转了5万元，交 回来的费用报销只有26000，费用报销里面涉及了管理费用，管理费用有包含了差旅费，办公费，电费，招待费，五金杂件等，这些明细科目，都是属于项目部开支的，我处理的结果是：（经理冲账，余额挂账。借：生产成本-基本生产成本-辅材-五金杂件1200；生产成本-基本生产成本-项目管理费-差旅费6000；生产成本-基本生产成本-项目管理费-办公费8000；生产成本-基本生产成本-项目管理费-招待费3000；生产成本-基本生产成本-项目管理费-生活费5000；生产成本-基本生

娟子 追问

2016-01-12 15:12

老师，我还是有些不明白，这个具体该怎么写？

娟子 追问

2016-01-12 15:32

恩，明白了，老师，这个是不是应该是其他应付款-经理1150

娟子 追问

2016-01-12 16:48

意思是，我4月份多付了24000，这是计入应收账款-经理的，而5月报销后我欠1150，这1150与4月的应收相对应

娟子 追问

2016-01-13 15:13

好的，谢谢老师

吴少琴老师 解答

2016-01-12 13:14

你的问题是什么，

吴少琴老师 解答

2016-01-12 14:47

可以啊，多出来的1150用其他应付款-经理冲减就可以了

吴少琴老师 解答

2016-01-12 15:18

借：生产成本 51150 贷：银行存款50000 其他应收款1150

吴少琴老师 解答

2016-01-12 16:28

你上次是多付了，所以是应收款

吴少琴老师 解答

2016-01-12 17:10

是的