酒店餐饮企业，仓库打的是直拨单（直拨到后厨），供应商001，分录：借：主营业务成本-餐饮成本 禽，贷：应付账款-001 这样做对么？因为如果是入库单的话，分录：借：原材料-禽，贷：应付账款-001，领用时：借：主营业务成本-餐饮成本，贷：原材料-禽

努力成长 追问

2019-04-29 17:18

直接，借：主营业务成本-餐饮成本 禽，贷：应付账款-001，这样对吧

宋生老师 解答

2019-04-29 17:20

你好！分开2步会更好。如果你想简单，就用第一种方法

努力成长 追问

2019-04-29 17:21

酒店餐饮企业，这样的报表，分录如何做？

宋生老师 解答

2019-04-29 17:33

你好！这个要看具体是什么业务。而不是看报表做分录啊。

努力成长 追问

2019-04-30 11:49

什么意思？客房的报表，我的理解：借：库存现金1054，银行存款-XX银行，财务费用-手续费，总共是2204，应收账款-XX单位348，销售费用-代金券20，预收账款-储值卡1919，应收账款-**昆仑卡504，应收账款-**乐居卡90，贷：主营业务收入-房租收入29173.3，主营业务收入-餐饮收入20，主营业务收入-小商品62，主营业务收入-会员卡收入792，其他应付收款-快住通10，借贷方是不平的，差额：23108.3元，计到哪？疑问点：2整个报表借贷方发生额不一样，差额记到哪？

努力成长 追问

2019-04-30 11:50

其他应收款-快住通

宋生老师 解答

2019-04-30 11:54

你好！这个老师也不敢确定。因为你这个表是根据什么做的。做的对不对，老师也不敢确认。

努力成长 追问

2019-04-30 14:25

这个是客房前台系统自动生成的，我就想知道差额实际到哪的？因为根据权责发生制，贷方的那些事都需要记账的，然后收到钱或者挂账的是借方，其余的呢？

努力成长 追问

2019-04-30 14:29

这个报表没有问题

宋生老师 解答

2019-04-30 14:31

你好！你这个贷方是支出的部分是吗

努力成长 追问

2019-04-30 14:45

贷方，是今天的发生额啊

努力成长 追问

2019-04-30 14:46

则么会是支出部分？你看看我发的那个图片

努力成长 追问

2019-04-30 14:54

我发的图片，左边的是今天的发生额，右边是已经结账的

宋生老师 解答

2019-04-30 14:54

你好！因为老师不了解你的那个系统，所以不清楚该怎么回答你。不好意思。