公司是员工甲报销，而且挂账都是挂的员工甲。但是后期账上有了钱，领导要求将挂账的报销打给员工乙的账户。问下财务遇到这种情况，需要他们出具什么资料来证明？

一抹新绿22 追问

2019-04-28 16:21

刚从代理记账手里接过来。代理给挂到某一人（甲）名下报销的，但是18年11月开始打款给员工乙。19年未打款报销是否可以调账，往来科目明细分类由甲换成乙?另外已经打款的报销，是否需要出具证明?

郭老师 解答

2019-04-28 16:34

实际业务是啥？到底谁垫付的

一抹新绿22 追问

2019-04-28 16:38

比如差旅，招待费之类，问了下都是领导秘书先行垫付，后期报销。

郭老师 解答

2019-04-28 16:41

他是甲还是乙，你的打款回单是给的甲乙

一抹新绿22 追问

2019-04-28 16:49

甲是公司某一领导，乙是秘书。挂账虽然都是领导，但是有部分是秘书垫付，有部分是领导垫付。所以2018年11月才会出现部分款项未挂账秘书名下，但是实际公户打款给了秘书。导致其他应付款-秘书   是借方余额。这部分需要出具什么资料来完善？另外还未支付给秘书但是挂账在领导名下的垫付款如果调账，是否需要材料来佐证?

郭老师 解答

2019-04-28 16:56

把秘书垫付的那部分在垫付的分录改过来
你用秘书支付的证明做

一抹新绿22 追问

2019-04-28 16:57

好

郭老师 解答

2019-04-28 17:03

要不其他应付款甲乙都有挂账