老师,我合作社当月只发生了一笔业务成员投入股本,我做的借银行存款 贷股本,审核凭证对了账怎么软件还是提示月末通过工作检查,不可以结账?
清茶一杯
于2019-04-23 22:29 发布 700次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
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不知道你是什么软件,有的软件需要审核记账,并且其他业务模块要先结账
2019-04-23 23:33:45

你好, 是否审核凭证了?
2019-04-23 19:40:54

需要做分录
借:银行存款
贷:实收资本
月末不用结转本月损益,直接结账
2019-04-23 17:20:06

系统的结账报告会告知是何原因未能通过结账,返回“上一步”查看结账报告。
2019-03-07 17:03:18

查结账检查项:进结账模块,看具体不通过原因(如损益未转、试算不平、模块未结账等 )。
针对性解决:
损益未转:用 “转账生成” 做期间损益结转并记账;
试算不平:核对凭证,改错误后重记账、试算;
模块未结(如固定资产 ):先结对应模块。
重新结账:处理完,再次尝试结账,仍有问题重启软件 / 电脑。
2025-07-02 16:29:20
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