我们是新公司，但建账之前发生了筹建费，所以我建账的时候就写了分录，费用也结转了，也试算平衡了，现在我的问题是资产负债表中的期末余额不平，找了很久也不知道问题出在哪里，求大神指教，谢谢，急！！！

fantasy 追问

2019-04-23 10:46

期初建账试算平衡了，我的损益都结转了，应为是新企业，所有最多得就是开办费，其他的也没什么了

fantasy 追问

2019-04-23 10:54

这是我写的试算平衡，难道我是从最开始就错了？

fantasy 追问

2019-04-23 10:57

新手上路求详解，拜托了，谢谢！

陈诗晗老师 解答

2019-04-23 11:51

你这个报表期初和试算平衡期初就对不上啊，同学

陈诗晗老师 解答

2019-04-23 11:51

你是软件做账的吗

fantasy 追问

2019-04-23 11:55

对，用的金蝶，我刚刚也看了，我财务费用也还没有结转

fantasy 追问

2019-04-23 12:02

老师，我的报表期初和试算平衡期初要怎么改呢？
这是我改了的试算平衡，

陈诗晗老师 解答

2019-04-23 12:07

你首先检查你是否损益类科目有余额

陈诗晗老师 解答

2019-04-23 12:07

把你结转损益的那笔凭证删除了

陈诗晗老师 解答

2019-04-23 12:07

再检查是不是有没有结账的凭证

陈诗晗老师 解答

2019-04-23 12:07

然后再去重新结转损益

fantasy 追问

2019-04-23 12:25

好的，谢谢

陈诗晗老师 解答

2019-04-23 12:47

不客气，祝你工作愉快