我们是消防检测公司，主要做检测和消防维保，现在的账都是由代账公司记，现在我想自己接过来记，可是期初数都没有，他那边得数一点都不准，银行和现金都不准，我该怎么办？怎么填期初数？单位去检测的时候产生的汽油费和餐费记到哪个科目？

小董同志 追问

2019-04-18 16:11

其他的科目余额怎么办呢？确认为管理费用还是销售费用呢？

瑜老师 解答

2019-04-18 16:20

可以做销售费用
其他科目有实物的可以以实际盘点数据为准，没有的只能是零了

小董同志 追问

2019-04-18 16:46

是0的话期初余额不平，是不是月末
不能结转？

瑜老师 解答

2019-04-18 16:50

是，余额不平没法往下走

小董同志 追问

2019-04-18 16:52

我填平了，为什么资产负债表里显示不平呢？原因是损益类科目还有余额，什么意思啊

小董同志 追问

2019-04-18 16:53

瑜老师 解答

2019-04-18 17:00

损益类要结转到未分配利润