老师，你好，问一下金蝶账的本年利润和利润分配这两个金额，要怎么写到资产负债表的未分配利润呢

依一 追问

2019-04-18 11:01

可是算出来资产不会等于，负债+所有者权益是哪里出错了吗？

bamboo老师 解答

2019-04-18 11:05

您是不是 用了以前年度损益调整科目？

依一 追问

2019-04-18 11:12

有用这个科目

bamboo老师 解答

2019-04-18 11:17

您是资产负债表左右两边不平？ 可以截图看下科目余额表跟资产负债表么

依一 追问

2019-04-18 11:29

老师 你帮我看一下

bamboo老师 解答

2019-04-18 11:36

您左右两边差额=5115669.14-4904902.27=210766.87
把生产成本数字填到存货那栏

依一 追问

2019-04-18 11:40

生产成本没有期末余额

依一 追问

2019-04-18 11:40

210766.87是利润分配的余额

bamboo老师 解答

2019-04-18 11:44

看错行了 您本年利润科目贷方余额712355.53 
210766.87是利润分配的余额
你资产负债表未分配利润这个余额里面没有把科目余额表上的数字计入
您在资产负债表未分配利润科目里面加上 余额表里面未分配里面金额
看看您资产负债表设置的取数公式是不是有问题

依一 追问

2019-04-18 11:49

那就是资产负债表里的未分配利润，应该要等于余额表里本年利润的贷方+利润分配的贷方，是吗？

bamboo老师 解答

2019-04-18 11:55

是的 按照您的截图 应该要等于余额表里本年利润的贷方+利润分配的贷方

依一 追问

2019-04-18 12:03

好的，谢谢老师。

bamboo老师 解答

2019-04-18 12:28

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快