公司是做便利店的，同个公司银行账户，现在要公司单独出资产负债表和门店单独出资产负债表怎么出报表？

橘猫。。。 追问

2019-04-15 22:13

现在老板就想看单独门店和公司的经营状况

橘猫。。。 追问

2019-04-15 22:14

老师该怎么出报表好？

王雁鸣老师 解答

2019-04-15 22:17

您好，如果还是这样一个账户，一起做账的话，只能把所有科目都按公司和门店分别设置明细科目，得出公司和门店的科目余额表，就能编制出公司和门店各自的资产负债表和利润表了。

橘猫。。。 追问

2019-04-15 22:20

那资产负债表的公司和门店货币资金怎么提现呢
？公司利润表的主营业收入就不体现，就只体现在门店利润收入里是吗？

橘猫。。。 追问

2019-04-15 22:22

门店和公司货币资金怎么做？好矛盾

王雁鸣老师 解答

2019-04-15 22:29

您好，把现金或者银行存款，分别设置现金-公司，现金-门店，银行存款-公司，银行存款-门店，最后把现金-公司，银行存款-公司的余额加起来，就是公司的货币资金，把现金-门店，银行存款-门店的余额加起来，就是门店的货币资金。

橘猫。。。 追问

2019-04-15 22:36

公司现金和银行存款的收入都是全来源于门店哦

王雁鸣老师 解答

2019-04-15 22:38

您好，这样的话，货币资金就全是门店的了。

橘猫。。。 追问

2019-04-15 22:43

现在门店资产负债表跟公司资产负债表不平，是不是哪里出错了？

王雁鸣老师 解答

2019-04-15 22:44

您好，是的，肯定是有的地方出错了，先看看总的资产负债表平不平吧，如果平了，就再找分开的错误之处。

橘猫。。。 追问

2019-04-16 09:18

收到的验证款收入是计入财务费用呢？还是营业外收入？其他业务收入科目呢？

王雁鸣老师 解答

2019-04-16 09:33

您好，收到的验证款收入是计入财务费用。

橘猫。。。 追问

2019-04-16 10:26

老师其他应付款和其他应收款资产负债表是负数有没影响？

王雁鸣老师 解答

2019-04-16 12:48

您好，影响不大，但是最好不要负数。

橘猫。。。 追问

2019-04-16 13:13

可是都是真实业务哦该怎么调整好呢？

王雁鸣老师 解答

2019-04-16 13:14

您好，没错，是真实业务，如果其他应收款出现负数，最好调整到其他应付款，反之，如果其他应付款出现负数，最好调整到其他应收款。

橘猫。。。 追问

2019-04-17 09:50

老师我冲刷了其他应收款这笔分录，怎么资产负债表的其他应收款还是-20000，还是负数什么原因啊？

王雁鸣老师 解答

2019-04-17 10:50

您好，是不是您没有记账啊。您记账后，再重新计算资产负债表试试呢。

橘猫。。。 追问

2019-04-17 10:54

我就在原记账的凭证里冲刷凭证的

王雁鸣老师 解答

2019-04-17 10:55

您好，那您先审核，记账后，再重新计算资产负债表试试。