我们是借资质做事，现在我们有一个项目昨天才开始开工，我是从这个4.1日开始建账，期初数据为0吧，我再把老板之前垫的钱我做分录录进去

学徒 追问

2019-04-13 14:58

老板垫付的30万到集团公司账上，付投标保证金
  分录：摘要：某某日期老总转入湖北区域公司30万    借：内部往来/一般往来/往来款    30万     
贷：其他应付款/个人往来/老总，支付投标费用
借：其他应收款/存出保证金/投标保证金    30万
贷：内部往来/一般往来/往来    30万

学徒 追问

2019-04-13 15:05

老师，在吗，帮我看下

学徒 追问

2019-04-13 15:06

支付招标服务费时
借：应付账款/其他/招标服务费
贷：内部往来/一般往来/支用

学徒 追问

2019-04-13 15:09

三、老板垫付50万做项目启动资金
借：内部往来/一般往来/往来款  50万
贷：其他应付款/个人往来/老总   50万
（以上老总的垫付款的原始单据做账是用转账的回单及公司的支用回单）


支付资料章押金 
借：其他应收款/单位往来
贷：内部往来/一般往来/支用
（填写公司内部支用申请单），
目前我们只有这几笔经济往来
你帮我看一下

王晶老师 解答

2019-04-13 15:13

嗯嗯  ，可以的呢，可以的

学徒 追问

2019-04-13 15:18

再还有就有，项目上，老总垫付备用金
借：库存现金/人民币
贷：其他应付款/个人往来/老总
（原始单据：出纳开具收据给老总），一个月我就把这个老总垫付的现金到出纳的资金，我做汇总到公司申请资金，现在就是有一点，项目上有一些白条，这些没有正规的票据，都是零星的，怎么处理，集团公司肯定是都要有正规的票据才可以的，我们这个项目是可以抵扣的，因此我的要求是能让项目上开专票的我尽量让他们开专票，现在由于地方的原因，有些小店没有任何票据，怎么办

学徒 追问

2019-04-13 15:38

老师，看到及时的回复一下，谢谢您老师

学徒 追问

2019-04-13 15:52

小夏老师，看到问题及时回复一下我，谢谢您老师

王晶老师 解答

2019-04-13 15:54

没有票据的金额是多少呢

学徒 追问

2019-04-13 15:56

都是几百块钱的，也有几十块钱的

王晶老师 解答

2019-04-13 15:57

不超过500就可以的呢

学徒 追问

2019-04-13 15:59

可是集团公司是见正规的票才可以报

王晶老师 解答

2019-04-13 16:00

哦哦，那只能找一下其他的发票

学徒 追问

2019-04-13 16:05

这种的定额发票可以不，定额发票一般多大的金额可以用，可以做到成本中，但是这个也得要和材料的范围对应是吧

王晶老师 解答

2019-04-13 16:06

50，100 ，的，5元10元的，都有的呢，要对应的

学徒 追问

2019-04-13 16:08

是的呀，比如说两千以内的金额可以用吗？今天收到一个住宿定票发票1800，可以用吧

王晶老师 解答

2019-04-13 16:10

嗯嗯，额可以的，可以使用的