老师，我们要季度报报表，怎么合并1-3月的数据呢？

Zoey 追问

2019-04-11 13:48

老师，你的意思是资产负债表的期末数那一栏就填三月份的数据，不需要把1-3月的数据加起来填是吗？

bamboo老师 解答

2019-04-11 13:50

资产负债表的期末数那一栏就填三月份的数据，不需要把1-3月的数据加起来填 对的

Zoey 追问

2019-04-11 13:52

利润表与现金流量表就需要合并1-3月的了是吧，还有表中的上期金额需不需要填写呢？

bamboo老师 解答

2019-04-11 13:54

利润表与现金流量表就需要合并1-3月的
表中的上期金额需要填写

Zoey 追问

2019-04-11 13:56

因为我们是2019年1月才开始成为一般纳税人的，，2018年是小规模，也是2018年12月才开始在Nc里面记账的，那我填的上期金额是2018年12月的数据吗

bamboo老师 解答

2019-04-11 13:57

上期金额是上年同期的1-3月份数据

Zoey 追问

2019-04-11 13:57

也就是说是2018年1-3月的数据吗？

bamboo老师 解答

2019-04-11 14:03

是的 是2018年1-3月的数据

Zoey 追问

2019-04-11 14:04

那我们那时候还没建账，无数据，就只有2018年12月才有数据，所以本次的上期金额可以直接不填吗？

bamboo老师 解答

2019-04-11 14:05

没有数据的话 可以直接不填

Zoey 追问

2019-04-11 14:08

还有最后一个疑问，就是我们公司是筹备期，未营业，只有支出，我们集团有给我们拨款500万，我们是记的实收资本，而我们Nc系统里面只有三大报表，没有所有者权益变动表，但是申报的时候就出现的有所有者权益变动表，那这张表我要填不呢？

bamboo老师 解答

2019-04-11 14:09

没有的话 可以不填

Zoey 追问

2019-04-11 14:10

所以，实收资本500万在申报的时候不用填，不用在所有者权益变动表反应吗？

bamboo老师 解答

2019-04-11 14:19

您软件里面没有这个表 不过有期初数字 那所有者权益变动表要填期初数 刚没想到 对不起哈

Zoey 追问

2019-04-11 14:30

这500万是2019年1-3月份断断续续打来的，我要怎么填呢？填哪里呀？

bamboo老师 解答

2019-04-11 14:32

填实收资本（股本）上年余额

Zoey 追问

2019-04-11 15:22

但是这500万是2019年1月28之后陆续收到的，应该不属于上年的余额吧

bamboo老师 解答

2019-04-11 15:27

“所有者投入资本”项目，反映企业接受投资者投入形成的实收资本(或股本)和资本溢价或股本溢价，并对应列在“实收资本”和“资本公积”栏。
这栏里面填