新成立的合作社用快账软件做账的话，给银行存了2万元。那设置期初余额时给库存现金处填金额，借：库存现金20000，老提示试算不平衡！用不用管？

紫茉莉 追问

2019-04-09 22:42

老师，那我还得在哪个科目下填金额

紫茉莉 追问

2019-04-09 22:43

陈诗晗老师 解答

2019-04-09 22:44

你这个2万是哪里来的钱

紫茉莉 追问

2019-04-09 22:47

老师，我说错了，是银行存款20000

陈诗晗老师 解答

2019-04-09 22:48

你这个钱是哪里来的，银行存款

紫茉莉 追问

2019-04-09 22:49

开户时候银行让存的，不存钱不行

陈诗晗老师 解答

2019-04-09 22:49

我知道是存的，这个钱是股东投资的？还是股东借 给公司的？

紫茉莉 追问

2019-04-09 22:50

投资的

陈诗晗老师 解答

2019-04-09 22:52

然后你在实收资本那里填写20000

紫茉莉 追问

2019-04-09 23:08

没有实收资本，只有这些科目！

陈诗晗老师 解答

2019-04-09 23:18

计入资本公积，同学

紫茉莉 追问

2019-04-10 20:59

老师，我手工做完凭证，发现好多科目跟咱们的快账软件里的科目不对应或者软件里没有！

陈诗晗老师 解答

2019-04-10 21:07

这个可以考虑找相似相近的科目。这是正常的。适用的企业和准则不一样，科目也会有区别

紫茉莉 追问

2019-04-10 21:09

那需不需要换个科目，不用农民专业合作社的科目，找小企业的科目用？

陈诗晗老师 解答

2019-04-10 21:23

这个不影响，根据你实际情况来，实际科目的差异，不会影响你最终财务数据。