物流公司，2月份有一笔银行借款，款项是转入公司银行账户的。3月份和其他公司合并，成立一家新的物流公司，这笔借款每月的利息都是从原来公司还的。实际这笔借款是应由新公司承担的。这个要怎么做账？还有原来公司的车辆是否也要过户到新公司？

陌上花开 追问

2019-04-09 11:51

之前的公司还在的，单独报税

丁老师 解答

2019-04-09 11:52

那之前的公司还的利息跟新公司挂往来

陌上花开 追问

2019-04-09 11:53

利息是否要从新公司转入原来公司，需要什么凭证么？具体分录如何

丁老师 解答

2019-04-09 11:56

借：其他应收款-新公司   贷银行存款

陌上花开 追问

2019-04-09 12:03

那我直接转就可以了，不需要什么凭证证明？

丁老师 解答

2019-04-09 12:04

你好，往来不需要的哦！后面付银行回单就可以了。

陌上花开 追问

2019-04-09 12:18

如果是现金呢

陌上花开 追问

2019-04-09 12:31

挂应收款我后期这笔款不会还回来的呀！

丁老师 解答

2019-04-09 12:33

写一个现金支出单

陌上花开 追问

2019-04-09 12:35

挂应收款这笔款不会回来不就一直平不了？

丁老师 解答

2019-04-09 12:36

为什么不回来，不是本应该新公司承担的利息

陌上花开 追问

2019-04-09 12:38

扣款是从原公司直接扣除，我从新公司转入原公司，记应收，那我怎么还转回来？

丁老师 解答

2019-04-09 12:48

如果是本应该由新公司承担的，原公司代付了，那新公司就要还给原公司。通过银行转账还给原公司。

陌上花开 追问

2019-04-09 12:51

整体分录如何的

丁老师 解答

2019-04-09 12:53

借：其他应收款-新公司 贷银行存款

陌上花开 追问

2019-04-09 12:56

借 财务费用  贷 其它应收  借 其它应收  贷 银行存款  ？？

丁老师 解答

2019-04-09 12:57

你原公司记分录 的时候，直接 借：其他应收款-新公司 贷银行存款 
因为这个是新公司的费用，原公司不用计费用

陌上花开 追问

2019-04-09 12:58

新公司分录，不是原公司

丁老师 解答

2019-04-09 13:02

借 财务费用 贷 其它应付 借 其它应付 贷 银行存款