公司目前公司一应的开销。都是从对公户转到老板私人账户。在用私人账户结算。这样合适吗。该怎么调整

安静的疯子 追问

2019-04-01 16:57

今天我们公司买了财务软件开始做账。能取得发票的我都会从基本户支出。但是有大量交易是发给下级代理商的。他们都是二道贩子。不会给我们开票。这种情况怎么办

江老师 解答

2019-04-01 16:59

这个没有发票，在税务企业所得税汇算清缴的费用是不认的，是需要调增的。 
建议尽量取得发票。如果是实在无法取得发票，只能是公司内部做《费用支出证明单》，进行账务处理

安静的疯子 追问

2019-04-01 17:02

明白了。但是每个月对公户仍然会打钱到老板私人户。这部分转账。我怎么做

江老师 解答

2019-04-01 17:03

这个建议减少老板私人户的操作，直接打款给客户，因为如果打款给老板10元，付款10元，还好操作，就当时付客户10元，如果是打款给老板10元，付款给客户9元，这样不一致的情况下，真无法说清，账非常混乱

安静的疯子 追问

2019-04-01 17:07

我明白老师说的。但是对公户每个月转到私人户上的钱我怎么做凭证。计入哪个科目呢

江老师 解答

2019-04-01 17:09

一、如果是想记清晰 
1、付款给老板时 
借：其他应收款——XX老板 
贷：银行存款 
2、老板付款时 
借：应付账款——XX公司 
贷：其他应收款——XX老板 
3、老板报销时 
借：管理费用（或原材料） 
贷：应付账款——XX公司（或其他应收款——XX老板）

安静的疯子 追问

2019-04-01 17:17

老师说的这是内账的做法吗

江老师 解答

2019-04-01 17:25

内账外账都是可以这样做的。不过外账建议业务尽量规范处理

安静的疯子 追问

2019-04-01 17:39

另外请问老师。这样做我们老板来报销的时候拿什么报销呢。就是一个费用支出证明单吗

江老师 解答

2019-04-01 18:08

费用报销单、发票、收据、差旅费报销单等报销的单据